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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 519.00 | 817.00 | 1 113 702.00 | 1 114 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BZ Autres créances | 488 332.00 | | 488 332.00 | 488 332.00 |
CF Disponibilités | 213 878.00 | | 213 878.00 | 213 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 201.00 | | 705 201.00 | 705 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 720.00 | 817.00 | 1 818 903.00 | 1 819 720.00 |
CU Autres participations | 1 112 708.00 | | 1 112 708.00 | 1 112 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 005.00 | 1 024 005.00 | | 1 024 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 269 945.00 | 233 792.00 | | 269 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 867.00 | 116 287.00 | | 364 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 607.00 | 1 416 874.00 | | 1 701 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 437 151.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 3 120.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 429.00 | 27 295.00 | | 107 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538.00 | 9 188.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 297.00 | 476 754.00 | | 117 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 903.00 | 1 893 628.00 | | 1 818 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 297.00 | 476 754.00 | | 117 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 433.00 | | | 254 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 433.00 | | | 254 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 567.00 | | | 445 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 581.00 | 32 242.00 | | 128 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 119.00 | 184 799.00 | | 764 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 253.00 | 68 512.00 | | 399 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 867.00 | 116 287.00 | | 364 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 271.00 | | 133 089.00 | 1 267 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 841.00 | 1 114 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 841.00 | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 331.00 | | 8 094.00 | 278 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 707.00 | | 124 995.00 | 988 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 036.00 | 1 095.00 | 23 315.00 | 23 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | 1 095.00 | 23 315.00 | 22 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 332.00 | 488 332.00 | | 488 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 317.00 | 491 323.00 | 994.00 | 492 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |