| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 519.00 | 110 008.00 | 1 004 510.00 | 1 114 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 505 895.00 | | 505 895.00 | 505 895.00 |
CF Disponibilités | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 482.00 | | 570 482.00 | 570 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 001.00 | 110 008.00 | 1 574 992.00 | 1 685 001.00 |
CU Autres participations | 1 112 708.00 | 109 192.00 | 1 003 516.00 | 1 112 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 005.00 | 1 024 005.00 | | 1 024 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 584 631.00 | 269 945.00 | | 584 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 873.00 | 364 867.00 | | -87 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 553.00 | 1 701 607.00 | | 1 563 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 5 262.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 068.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | 107 429.00 | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 440.00 | 117 297.00 | | 11 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 992.00 | 1 818 903.00 | | 1 574 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 440.00 | 117 297.00 | | 11 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 445 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 865.00 | 764 119.00 | | 29 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 738.00 | 399 253.00 | | 117 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 873.00 | 364 867.00 | | -87 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 519.00 | | | 1 114 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 702.00 | | | 1 113 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 109 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 192.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 895.00 | 505 895.00 | | 505 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 205.00 | 514 211.00 | 994.00 | 515 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |