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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AN Terrains | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
AP Constructions | 161 879.00 | 22 347.00 | 139 532.00 | 161 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 456.00 | 127.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 271.00 | 23 036.00 | 1 244 235.00 | 1 267 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BZ Autres créances | 459 820.00 | | 459 820.00 | 459 820.00 |
CF Disponibilités | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 393.00 | | 649 393.00 | 649 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 664.00 | 23 036.00 | 1 893 628.00 | 1 916 664.00 |
CU Autres participations | 987 713.00 | | 987 713.00 | 987 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 005.00 | 1 024 005.00 | | 1 024 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 2 000.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 233 792.00 | 227 580.00 | | 233 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 287.00 | 68 008.00 | | 116 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 874.00 | 1 360 493.00 | | 1 416 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 151.00 | 431 999.00 | | 437 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 024.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | 8 435.00 | | 27 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 188.00 | 9 726.00 | | 9 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 754.00 | 453 184.00 | | 476 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 628.00 | 1 813 677.00 | | 1 893 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 151.00 | | | 437 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | -475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 242.00 | 23 536.00 | | 32 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 799.00 | 134 917.00 | | 184 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 512.00 | 66 910.00 | | 68 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 287.00 | 68 008.00 | | 116 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 586.00 | 409 586.00 | | 409 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VP Divers | 459 820.00 | 459 820.00 | | 459 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 215.00 | 478 221.00 | 994.00 | 479 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 754.00 | 476 754.00 | | 476 754.00 |