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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 519.00 | 128 948.00 | 985 571.00 | 1 114 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BZ Autres créances | 480 258.00 | | 480 258.00 | 480 258.00 |
CF Disponibilités | 163 189.00 | | 163 189.00 | 163 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 798.00 | | 653 798.00 | 653 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 317.00 | 128 948.00 | 1 639 369.00 | 1 768 317.00 |
CU Autres participations | 1 112 708.00 | 128 132.00 | 984 577.00 | 1 112 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 005.00 | 1 024 005.00 | | 1 024 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 496 758.00 | 584 631.00 | | 496 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 672.00 | -87 873.00 | | 65 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 225.00 | 1 563 553.00 | | 1 629 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 5 828.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 4 398.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 676.00 | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 144.00 | 11 440.00 | | 10 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 369.00 | 1 574 992.00 | | 1 639 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 144.00 | 11 440.00 | | 10 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 118.00 | 29 865.00 | | 93 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446.00 | 117 738.00 | | 27 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 672.00 | -87 873.00 | | 65 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 519.00 | | | 1 114 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 702.00 | | | 1 113 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 192.00 | 18 940.00 | | 109 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 192.00 | 18 940.00 | | 109 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 192.00 | 18 940.00 | | 109 192.00 |
UG ‐ Financières | | 18 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 258.00 | 480 258.00 | | 480 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 217.00 | 489 223.00 | 994.00 | 490 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |