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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 8 837.00 | 1 278.00 | 10 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 012.00 | 13 735.00 | 1 278.00 | 15 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | 2 631.00 | 526.00 | 3 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
084 Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 315.00 | 2 631.00 | 36 684.00 | 39 315.00 |
110 Total général Actif | 54 328.00 | 16 366.00 | 37 962.00 | 54 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 883.00 | 136 102.00 | | 106 883.00 |
222 Production stockée | 18 267.00 | -4 155.00 | | 18 267.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 431.00 | 131 948.00 | | 127 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 231.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 41 240.00 | 47 133.00 | | 41 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | 4 703.00 | | 7 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 41 600.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 12 826.00 | 14 457.00 | | 12 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | 2 095.00 | | 1 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 631.00 | 2 280.00 | | 2 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 409.00 | 112 500.00 | | 126 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 022.00 | 19 447.00 | | 1 022.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 3 621.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | 15 797.00 | | 78.00 |