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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 12 403.00 | 887.00 | 13 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 651.00 | 13 764.00 | 887.00 | 14 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
110 Total général Actif | 77 809.00 | 13 764.00 | 64 046.00 | 77 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 814.00 | 115 081.00 | | 166 814.00 |
222 Production stockée | -2 910.00 | 7 638.00 | | -2 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 600.00 | 6 970.00 | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 506.00 | 129 694.00 | | 169 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 878.00 | 1 134.00 | | 2 878.00 |
242 Autres charges externes. | 30 402.00 | 46 635.00 | | 30 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | 9 970.00 | | 8 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 869.00 | 59 189.00 | | 65 869.00 |
252 Charges sociales | 22 423.00 | 17 339.00 | | 22 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | 1 013.00 | | 813.00 |
262 Autres charges | 1 090.00 | 15.00 | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 943.00 | 135 295.00 | | 131 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 563.00 | -5 601.00 | | 37 563.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 563.00 | -5 604.00 | | 2 563.00 |