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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 045.00 | 316.00 | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 11 906.00 | 1 385.00 | 13 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 651.00 | 12 951.00 | 1 700.00 | 14 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
084 Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
110 Total général Actif | 51 028.00 | 12 951.00 | 38 077.00 | 51 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 581.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 081.00 | 125 645.00 | | 115 081.00 |
222 Production stockée | 7 638.00 | -15 999.00 | | 7 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 970.00 | 3 000.00 | | 6 970.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 273.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 694.00 | 115 500.00 | | 129 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 134.00 | 579.00 | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 46 635.00 | 48 735.00 | | 46 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 970.00 | 11 353.00 | | 9 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 189.00 | 47 593.00 | | 59 189.00 |
252 Charges sociales | 17 339.00 | 21 503.00 | | 17 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | 1 042.00 | | 1 013.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 295.00 | 130 806.00 | | 135 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 601.00 | -15 306.00 | | -5 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 133.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 604.00 | 6 765.00 | | -5 604.00 |