| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 298.00 | 4 898.00 | 1 400.00 | 6 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 173.00 | 9 996.00 | 1 177.00 | 11 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 470.00 | 14 893.00 | 2 577.00 | 17 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
110 Total général Actif | 54 874.00 | 14 893.00 | 39 981.00 | 54 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 525.00 | 106 883.00 | | 189 525.00 |
222 Production stockée | -19 311.00 | 18 267.00 | | -19 311.00 |
230 Autres produits | 4 102.00 | 2 280.00 | | 4 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 916.00 | 127 431.00 | | 183 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 374.00 | 160.00 | | 9 374.00 |
242 Autres charges externes. | 61 204.00 | 41 240.00 | | 61 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 288.00 | 7 616.00 | | 8 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 401.00 | 60 000.00 | | 85 401.00 |
252 Charges sociales | 15 286.00 | 12 826.00 | | 15 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 1 935.00 | | 1 159.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 631.00 | | |
262 Autres charges | 2 662.00 | 1.00 | | 2 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 374.00 | 126 409.00 | | 183 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 543.00 | 1 022.00 | | 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 643.00 | | | 643.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 924.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | 78.00 | | 542.00 |