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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 258.00 | 5 489.00 | 769.00 | 6 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 11 347.00 | 1 944.00 | 13 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 549.00 | 16 836.00 | 2 713.00 | 19 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
110 Total général Actif | 64 497.00 | 16 836.00 | 47 661.00 | 64 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581.00 | | | 581.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 645.00 | 99 427.00 | | 125 645.00 |
222 Production stockée | -15 999.00 | 23 111.00 | | -15 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | 7 541.00 | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 500.00 | 130 079.00 | | 115 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 579.00 | 5 580.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 48 735.00 | 94 595.00 | | 48 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 353.00 | 9 300.00 | | 11 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 593.00 | 58 840.00 | | 47 593.00 |
252 Charges sociales | 21 503.00 | 26 349.00 | | 21 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 042.00 | 901.00 | | 1 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 806.00 | 195 566.00 | | 130 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 306.00 | -65 487.00 | | -15 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 133.00 | 80 421.00 | | 27 133.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 34.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 34 428.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 765.00 | -19 528.00 | | 6 765.00 |