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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 518 112.00 | | 518 112.00 | 518 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 778.00 | 144 489.00 | 90 289.00 | 234 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 101.00 | 186 915.00 | 610 186.00 | 797 101.00 |
BT Marchandises | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
BZ Autres créances | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 121.00 | 186 915.00 | 860 206.00 | 1 047 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 21 054.00 | 47 090.00 | | 21 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 985.00 | -26 036.00 | | 12 985.00 |
DL TOTAL (I) | 309 039.00 | 296 054.00 | | 309 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 489.00 | 67 712.00 | | 36 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 6 379.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 285.00 | 185 875.00 | | 177 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 047.00 | 75 194.00 | | 106 047.00 |
EA Autres dettes | 214 878.00 | 247 768.00 | | 214 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 167.00 | 582 928.00 | | 551 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 206.00 | 878 982.00 | | 860 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 097.00 | 546 644.00 | | 545 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 986.00 | | 9 083.00 | 794 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 968.00 | 797 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 968.00 | 265 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 721.00 | | | 529 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 480.00 | | 9 083.00 | 263 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 724.00 | 18 200.00 | 3 009.00 | 171 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 115.00 | 18 200.00 | 3 009.00 | 160 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 285.00 | 177 285.00 | | 177 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 878.00 | 214 878.00 | | 214 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 284.00 | 30 214.00 | 6 070.00 | 36 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VP Divers | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 040.00 | 146 590.00 | 1 450.00 | 148 040.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 167.00 | 545 097.00 | 6 070.00 | 551 167.00 |