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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 518 112.00 | | 518 112.00 | 518 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 330.00 | 148 101.00 | 79 228.00 | 227 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 652.00 | 190 527.00 | 599 126.00 | 789 652.00 |
BT Marchandises | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
BZ Autres créances | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CF Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 558.00 | | 258 558.00 | 258 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 210.00 | 190 527.00 | 857 683.00 | 1 048 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 039.00 | 21 054.00 | | 34 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | 12 985.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 311 133.00 | 309 039.00 | | 311 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 759.00 | 36 489.00 | | 40 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 283.00 | 8 533.00 | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 914.00 | 177 285.00 | | 184 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 320.00 | 106 047.00 | | 63 320.00 |
EA Autres dettes | 236 876.00 | 214 878.00 | | 236 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 7 935.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 551.00 | 551 167.00 | | 546 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 683.00 | 860 206.00 | | 857 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 551.00 | 545 097.00 | | 546 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 101.00 | | 7 874.00 | 797 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 323.00 | 789 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 323.00 | 258 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 721.00 | | | 529 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 595.00 | | 7 874.00 | 265 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 915.00 | 17 572.00 | 13 959.00 | 186 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 306.00 | 17 572.00 | 13 959.00 | 175 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 914.00 | 184 914.00 | | 184 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 876.00 | 236 876.00 | | 236 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VI Groupe et associés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VP Divers | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 627.00 | 168 177.00 | 1 450.00 | 169 627.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 551.00 | 546 551.00 | | 546 551.00 |