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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 518 112.00 | | 518 112.00 | 518 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 309.00 | 180 255.00 | 81 054.00 | 261 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 382.00 | 222 681.00 | 599 701.00 | 822 382.00 |
BT Marchandises | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BZ Autres créances | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
CF Disponibilités | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 118.00 | | 240 118.00 | 240 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 500.00 | 222 681.00 | 839 819.00 | 1 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 133.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 542.00 | | | -25 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 090.00 | -61 674.00 | | -75 090.00 |
DL TOTAL (I) | 174 368.00 | 249 458.00 | | 174 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 288.00 | 66 710.00 | | 200 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 526.00 | 7 387.00 | | 36 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 487.00 | 192 444.00 | | 100 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 871.00 | 47 890.00 | | 63 871.00 |
EA Autres dettes | 264 279.00 | 239 947.00 | | 264 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 451.00 | 554 378.00 | | 665 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 819.00 | 803 836.00 | | 839 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 757.00 | 503 839.00 | | 480 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 354.00 | | 42 992.00 | 792 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 964.00 | 822 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 624.00 | 292 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 721.00 | | | 529 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 758.00 | | 42 992.00 | 260 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 637.00 | 29 165.00 | 10 121.00 | 203 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 028.00 | 29 165.00 | 10 121.00 | 192 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 279.00 | 264 279.00 | | 264 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 34 753.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 056.00 | 15 362.00 | 184 694.00 | 200 056.00 |
VI Groupe et associés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 862.00 | 109 662.00 | 200.00 | 109 862.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 451.00 | 480 757.00 | 184 694.00 | 665 451.00 |