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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 518 112.00 | | 518 112.00 | 518 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 049.00 | 191 537.00 | 72 512.00 | 264 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 122.00 | 233 962.00 | 591 159.00 | 825 122.00 |
BT Marchandises | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
CF Disponibilités | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 681.00 | | 278 681.00 | 278 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 802.00 | 233 962.00 | 869 840.00 | 1 103 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 632.00 | -25 542.00 | | -100 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 350.00 | -75 090.00 | | -10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 164 018.00 | 174 368.00 | | 164 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 364.00 | 200 288.00 | | 184 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 838.00 | 36 526.00 | | 36 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 100 487.00 | | 125 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 848.00 | 63 871.00 | | 74 848.00 |
EA Autres dettes | 283 840.00 | 264 279.00 | | 283 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 822.00 | 665 451.00 | | 705 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 840.00 | 839 819.00 | | 869 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 709.00 | 480 757.00 | | 538 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 382.00 | | 15 612.00 | 822 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 872.00 | 825 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 872.00 | 294 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 721.00 | | | 529 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 126.00 | | 15 612.00 | 292 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 681.00 | 22 311.00 | 11 030.00 | 222 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 072.00 | 22 311.00 | 11 030.00 | 211 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 054.00 | 16 941.00 | 167 113.00 | 184 054.00 |
VI Groupe et associés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 226.00 | 112 026.00 | 200.00 | 112 226.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 822.00 | 538 709.00 | 167 113.00 | 705 822.00 |