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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 518 112.00 | | 518 112.00 | 518 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 941.00 | 161 211.00 | 68 730.00 | 229 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 354.00 | 203 637.00 | 588 717.00 | 792 354.00 |
BT Marchandises | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BZ Autres créances | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CF Disponibilités | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 119.00 | | 215 119.00 | 215 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 473.00 | 203 637.00 | 803 836.00 | 1 007 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 36 133.00 | 34 039.00 | | 36 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 674.00 | 2 093.00 | | -61 674.00 |
DL TOTAL (I) | 249 458.00 | 311 133.00 | | 249 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 710.00 | 40 759.00 | | 66 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | 17 283.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 444.00 | 184 914.00 | | 192 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 890.00 | 63 320.00 | | 47 890.00 |
EA Autres dettes | 239 947.00 | 236 876.00 | | 239 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 378.00 | 546 551.00 | | 554 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 836.00 | 857 683.00 | | 803 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 839.00 | 546 551.00 | | 503 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 652.00 | | 9 952.00 | 789 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 792 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | 529 721.00 | 11 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 260 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 721.00 | | | 529 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 146.00 | | 9 862.00 | 258 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 90.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 527.00 | 17 639.00 | 4 530.00 | 190 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 918.00 | 17 639.00 | 4 530.00 | 178 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 444.00 | 192 444.00 | | 192 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 947.00 | 239 947.00 | | 239 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 90.00 | 1 450.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 208.00 | 15 669.00 | 50 539.00 | 66 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 107.00 | 109 657.00 | 1 450.00 | 111 107.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 378.00 | 503 839.00 | 50 539.00 | 554 378.00 |