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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 780.00 | 80 000.00 | 848 780.00 | 928 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 3 483.00 | 943.00 | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 678.00 | 33 510.00 | 2 169.00 | 35 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 000.00 | 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 045.00 | 132 993.00 | 852 053.00 | 985 045.00 |
BT Marchandises | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CF Disponibilités | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 103.00 | | 276 103.00 | 276 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 149.00 | 132 993.00 | 1 128 156.00 | 1 261 149.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 841 092.00 | 737 876.00 | | 841 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 745.00 | 103 216.00 | | 40 745.00 |
DL TOTAL (I) | 925 837.00 | 885 092.00 | | 925 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 499.00 | 249 527.00 | | 154 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | 46 959.00 | | 31 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 953.00 | 14 682.00 | | 15 953.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 319.00 | 316 139.00 | | 202 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 156.00 | 1 201 231.00 | | 1 128 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 880.00 | 161 816.00 | | 144 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 760.00 | | 2 285.00 | 982 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 780.00 | | | 928 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | | 2 285.00 | 37 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 377.00 | 615.00 | | 36 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 377.00 | 615.00 | | 36 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 80 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 80 000.00 | | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 323.00 | 96 884.00 | 57 439.00 | 154 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 017.00 | 76 857.00 | 16 160.00 | 93 017.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 319.00 | 144 880.00 | 57 439.00 | 202 319.00 |