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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 780.00 | 175 000.00 | 753 780.00 | 928 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 426.00 | 4 426.00 | 2 000.00 | 6 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 516.00 | 41 774.00 | 6 742.00 | 48 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 750.00 | 3 411.00 | 144 339.00 | 147 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 633.00 | 224 612.00 | 907 021.00 | 1 131 633.00 |
BT Marchandises | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BZ Autres créances | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
CF Disponibilités | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 326.00 | | 271 326.00 | 271 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 959.00 | 224 612.00 | 1 178 347.00 | 1 402 959.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 910 573.00 | 895 176.00 | | 910 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 266.00 | 100 397.00 | | 82 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 839.00 | 1 039 573.00 | | 1 036 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 954.00 | 32 731.00 | | 50 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 927.00 | 40 022.00 | | 78 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 627.00 | 32 322.00 | | 11 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 508.00 | 105 075.00 | | 141 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 347.00 | 1 144 648.00 | | 1 178 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 508.00 | 105 075.00 | | 141 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 073.00 | | 103 560.00 | 1 028 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 780.00 | | | 928 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | | 5 060.00 | 49 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 411.00 | | 98 500.00 | 49 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 536.00 | 2 665.00 | | 43 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | 2 665.00 | | 43 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 411.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 3 411.00 | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 3 411.00 | | 175 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 547.00 | 31 387.00 | 160.00 | 31 547.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |