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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 780.00 | 175 000.00 | 753 780.00 | 928 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 456.00 | 39 110.00 | 6 346.00 | 45 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 073.00 | 218 536.00 | 809 537.00 | 1 028 073.00 |
BT Marchandises | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 643.00 | | 120 643.00 | 120 643.00 |
CF Disponibilités | 150 308.00 | | 150 308.00 | 150 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 110.00 | | 335 110.00 | 335 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 183.00 | 218 536.00 | 1 144 648.00 | 1 363 183.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 895 176.00 | 892 338.00 | | 895 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 397.00 | 52 838.00 | | 100 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 573.00 | 989 176.00 | | 1 039 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 49 133.00 | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 322.00 | 31 494.00 | | 32 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 075.00 | 80 627.00 | | 105 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 648.00 | 1 069 803.00 | | 1 144 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 075.00 | 80 627.00 | | 105 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 081.00 | | 992.00 | 1 027 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 780.00 | | | 928 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 890.00 | | 992.00 | 48 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 005.00 | 2 530.00 | | 41 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 2 530.00 | | 41 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 468.00 | | 468.00 | 175 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 468.00 | | 468.00 | 175 468.00 |
UG ‐ Financières | | | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 060.00 | 22 900.00 | 160.00 | 23 060.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |