| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 780.00 | 175 000.00 | 753 780.00 | 928 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 464.00 | 36 579.00 | 7 885.00 | 44 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 250.00 | 468.00 | 48 782.00 | 49 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 081.00 | 216 473.00 | 810 608.00 | 1 027 081.00 |
BT Marchandises | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BZ Autres créances | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
CF Disponibilités | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 195.00 | | 259 195.00 | 259 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 276.00 | 216 473.00 | 1 069 803.00 | 1 286 276.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 892 338.00 | 849 030.00 | | 892 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 838.00 | 58 308.00 | | 52 838.00 |
DL TOTAL (I) | 989 176.00 | 951 338.00 | | 989 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 133.00 | 37 729.00 | | 49 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 494.00 | 15 300.00 | | 31 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 627.00 | 53 776.00 | | 80 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 803.00 | 1 005 114.00 | | 1 069 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 627.00 | 53 776.00 | | 80 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 824.00 | | 56 257.00 | 986 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 49 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 027 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 780.00 | | | 928 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | | 7 007.00 | 41 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | 49 250.00 | 16 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 513.00 | 2 492.00 | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 513.00 | 2 492.00 | | 38 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | 468.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 000.00 | 468.00 | 16 000.00 | 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 000.00 | 468.00 | 16 000.00 | 191 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 627.00 | 24 467.00 | 160.00 | 24 627.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |