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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 780.00 | 175 000.00 | 753 780.00 | 928 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426.00 | 4 346.00 | 80.00 | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 34 167.00 | 3 289.00 | 37 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 000.00 | 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 824.00 | 229 513.00 | 757 311.00 | 986 824.00 |
BT Marchandises | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 874.00 | | 104 874.00 | 104 874.00 |
CF Disponibilités | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 803.00 | | 247 803.00 | 247 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 627.00 | 229 513.00 | 1 005 114.00 | 1 234 627.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 849 030.00 | 881 837.00 | | 849 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 308.00 | -32 807.00 | | 58 308.00 |
DL TOTAL (I) | 951 338.00 | 893 030.00 | | 951 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 400.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 36 754.00 | | 37 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | 13 206.00 | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 776.00 | 108 057.00 | | 53 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 114.00 | 1 001 087.00 | | 1 005 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 776.00 | 108 057.00 | | 53 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 045.00 | | 1 778.00 | 985 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 780.00 | | | 928 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 104.00 | | 1 778.00 | 40 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 750.00 | 763.00 | | 37 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 763.00 | | 37 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 846.00 | 26 686.00 | 16 160.00 | 42 846.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |