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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 296.00 | 24 143.00 | 2 153.00 | 26 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 14 545.00 | 1 169.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 011.00 | 38 688.00 | 3 322.00 | 42 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 748.00 | 40 165.00 | 7 583.00 | 47 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 758.00 | 78 853.00 | 10 905.00 | 89 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 180.00 | 1 895.00 | | -8 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 025.00 | -10 075.00 | | -18 025.00 |
DL TOTAL (I) | -24 005.00 | -5 980.00 | | -24 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 4 407.00 | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 567.00 | 25 664.00 | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 1 549.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 9 767.00 | | 5 866.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 910.00 | 41 386.00 | | 34 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905.00 | 35 406.00 | | 10 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 593.00 | 36 979.00 | | 32 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 273.00 | 62 550.00 | 74 823.00 | 12 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 273.00 | 62 550.00 | 74 823.00 | 12 273.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 161.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 161.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -161.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 825.00 | 66 268.00 | | 74 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 850.00 | 76 344.00 | | 92 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 025.00 | -10 075.00 | | -18 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 962.00 | | 4 048.00 | 37 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 962.00 | | 4 048.00 | 37 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 892.00 | 1 796.00 | | 36 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | 1 796.00 | | 36 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 402.00 | 2 237.00 | 40 165.00 | 42 402.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 910.00 | 32 593.00 | | 34 910.00 |