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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 281.00 | 26 525.00 | 756.00 | 27 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 21 538.00 | 3 712.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 531.00 | 48 063.00 | 4 468.00 | 52 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 850.00 | 40 165.00 | 23 685.00 | 63 850.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 874.00 | 40 165.00 | 36 709.00 | 76 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 405.00 | 88 228.00 | 41 177.00 | 129 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -29 785.00 | -35 953.00 | | -29 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | 6 168.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | -17 328.00 | -27 585.00 | | -17 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 358.00 | 4 881.00 | | 14 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | 5 151.00 | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 7 860.00 | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 854.00 | 23 868.00 | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 505.00 | 41 759.00 | | 58 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 177.00 | 14 174.00 | | 41 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 504.00 | 41 760.00 | | 58 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 519.00 | | 4 011.00 | 48 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | | 4 011.00 | 48 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 823.00 | 1 240.00 | | 46 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 1 240.00 | | 46 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596.00 | | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 477.00 | 27 312.00 | 40 165.00 | 67 477.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |