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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 084.00 | 26 811.00 | 2 272.00 | 29 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 464.00 | 23 454.00 | 5 010.00 | 28 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 548.00 | 50 266.00 | 7 282.00 | 57 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 872.00 | 49 165.00 | 2 707.00 | 51 872.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 787.00 | 49 165.00 | 14 622.00 | 63 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 335.00 | 99 430.00 | 21 905.00 | 121 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 528.00 | -29 785.00 | | -19 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | 10 257.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | -16 245.00 | -17 328.00 | | -16 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 20 185.00 | | 5 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 797.00 | 5 966.00 | | 4 797.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | 20 854.00 | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 150.00 | 58 504.00 | | 38 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 905.00 | 41 177.00 | | 21 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 531.00 | | 5 018.00 | 52 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 531.00 | | 5 018.00 | 52 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 063.00 | 2 202.00 | | 48 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | 2 202.00 | | 48 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 165.00 | 9 000.00 | | 40 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 165.00 | 9 000.00 | | 40 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 165.00 | 9 000.00 | | 40 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 1 904.00 | 9 596.00 | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 110.00 | 4 945.00 | 49 165.00 | 54 110.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 150.00 | 28 554.00 | 9 596.00 | 38 150.00 |