| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 296.00 | 25 063.00 | 1 233.00 | 26 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 399.00 | 16 096.00 | 4 303.00 | 20 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 695.00 | 41 159.00 | 5 536.00 | 46 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 622.00 | 40 165.00 | 5 457.00 | 45 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 317.00 | 81 324.00 | 10 993.00 | 92 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 205.00 | -8 180.00 | | -26 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 782.00 | -18 025.00 | | -9 782.00 |
DL TOTAL (I) | -33 787.00 | -24 005.00 | | -33 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 461.00 | 2 317.00 | | 5 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134.00 | 21 567.00 | | 21 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 4 163.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 796.00 | 5 866.00 | | 11 796.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 780.00 | 34 910.00 | | 44 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993.00 | 10 905.00 | | 10 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 825.00 | 32 593.00 | | 41 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 550.00 | 37 400.00 | 51 950.00 | 14 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 550.00 | 37 400.00 | 51 950.00 | 14 550.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 122.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 122.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -122.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 960.00 | 74 825.00 | | 51 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 743.00 | 92 850.00 | | 61 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 782.00 | -18 025.00 | | -9 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 011.00 | | 4 685.00 | 42 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 011.00 | | 4 685.00 | 42 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 688.00 | 2 471.00 | | 38 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 688.00 | 2 471.00 | | 38 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 461.00 | 2 506.00 | 2 955.00 | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 551.00 | 4 386.00 | 40 165.00 | 44 551.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 780.00 | 41 825.00 | 2 955.00 | 44 780.00 |