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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 281.00 | 26 328.00 | 952.00 | 27 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 238.00 | 20 495.00 | 743.00 | 21 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 519.00 | 46 823.00 | 1 696.00 | 48 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 165.00 | 40 165.00 | 9 000.00 | 49 165.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 644.00 | 40 165.00 | 12 479.00 | 52 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 163.00 | 86 988.00 | 14 175.00 | 101 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -35 953.00 | -35 987.00 | | -35 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | 34.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | -27 585.00 | -33 753.00 | | -27 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881.00 | 2 955.00 | | 4 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 10 988.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 11 422.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 868.00 | 15 938.00 | | 23 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 760.00 | 41 303.00 | | 41 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 175.00 | 7 550.00 | | 14 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 760.00 | 41 303.00 | | 41 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 535.00 | | 984.00 | 47 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 535.00 | | 984.00 | 47 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 327.00 | 2 496.00 | | 44 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 327.00 | 2 496.00 | | 44 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |