| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 463.00 | 62 265.00 | 3 198.00 | 65 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 303.00 | 62 265.00 | 75 038.00 | 137 303.00 |
060 Stock marchandises | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
072 Créances – Autres | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
084 Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
110 Total général Actif | 183 773.00 | 62 265.00 | 121 507.00 | 183 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 045.00 | 296 323.00 | | 322 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 045.00 | 296 328.00 | | 323 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 258.00 | 205 851.00 | | 220 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 834.00 | -1 916.00 | | -2 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 332.00 | 486.00 | | 1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 50 112.00 | 47 130.00 | | 50 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 248.00 | | 1 170.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 812.00 | 23 014.00 | | 43 812.00 |
252 Charges sociales | 3 542.00 | 2 301.00 | | 3 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 483.00 | 3 209.00 | | 2 483.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 888.00 | 281 336.00 | | 319 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 157.00 | 14 991.00 | | 3 157.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 482.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 1 864.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 971.00 | 11 645.00 | | 1 971.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 468.00 | | | 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 777.00 | | | 23 777.00 |