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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 535.00 | 73 136.00 | 16 399.00 | 89 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 375.00 | 73 136.00 | 98 239.00 | 171 375.00 |
060 Stock marchandises | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
072 Créances – Autres | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
084 Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
110 Total général Actif | 218 070.00 | 73 136.00 | 144 934.00 | 218 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 307.00 | 37 995.00 | | 348 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 310.00 | 38 011.00 | | 348 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 718.00 | 24 071.00 | | 229 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 253.00 | 87.00 | | 1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 55 798.00 | 4 956.00 | | 55 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 140.00 | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 838.00 | 7 539.00 | | 28 838.00 |
252 Charges sociales | 4 968.00 | 328.00 | | 4 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 023.00 | 404.00 | | 3 023.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 516.00 | 37 528.00 | | 326 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 794.00 | 482.00 | | 21 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 174.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 111.00 | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 387.00 | 172.00 | | 20 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 375.00 | | | 161 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 461.00 | | | 24 461.00 |