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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 965.00 | 79 136.00 | 15 829.00 | 94 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 805.00 | 79 136.00 | 97 669.00 | 176 805.00 |
060 Stock marchandises | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
072 Créances – Autres | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
084 Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
110 Total général Actif | 219 322.00 | 79 136.00 | 140 186.00 | 219 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 047.00 | 303 617.00 | | 383 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 146.00 | 7.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 193.00 | 304 874.00 | | 383 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 872.00 | 214 118.00 | | 266 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 492.00 | 2 012.00 | | -1 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 302.00 | 1 129.00 | | 4 302.00 |
242 Autres charges externes. | 64 898.00 | 55 332.00 | | 64 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 063.00 | | 1 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 726.00 | 35 090.00 | | 65 726.00 |
252 Charges sociales | 2 851.00 | 2 116.00 | | 2 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | 2 815.00 | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 989.00 | 313 675.00 | | 407 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 796.00 | -8 801.00 | | -24 796.00 |
290 Produits exceptionnels | | 365.00 | | |
294 Charges financières | 260.00 | 127.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 208.00 | 1 064.00 | | 1 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 980.00 | -9 627.00 | | -27 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 022.00 | | | 27 022.00 |