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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 535.00 | 70 113.00 | 9 422.00 | 79 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 375.00 | 70 113.00 | 91 262.00 | 161 375.00 |
060 Stock marchandises | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
072 Créances – Autres | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
084 Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
110 Total général Actif | 212 652.00 | 70 113.00 | 142 539.00 | 212 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 954.00 | 373 896.00 | | 379 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 149.00 | 911.00 | | 149.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 110.00 | 374 820.00 | | 380 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 712.00 | 237 632.00 | | 240 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -2 800.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 873.00 | 976.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 49 563.00 | 45 014.00 | | 49 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 3 041.00 | | 1 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 390.00 | 71 119.00 | | 75 390.00 |
252 Charges sociales | 3 280.00 | 3 132.00 | | 3 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 3 808.00 | | 4 040.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 413.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 286.00 | 362 334.00 | | 375 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 824.00 | 12 486.00 | | 4 824.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | 1 528.00 | | 1 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 36.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 392.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 729.00 | 9 530.00 | | 1 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 375.00 | | | 161 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |