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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 535.00 | 75 951.00 | 13 584.00 | 89 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 375.00 | 75 951.00 | 95 424.00 | 171 375.00 |
060 Stock marchandises | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
072 Créances – Autres | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
084 Disponibilités | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
110 Total général Actif | 237 447.00 | 75 951.00 | 161 496.00 | 237 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 617.00 | 348 307.00 | | 303 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 874.00 | 348 310.00 | | 304 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 118.00 | 229 718.00 | | 214 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 012.00 | 1 082.00 | | 2 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 129.00 | 1 253.00 | | 1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 55 332.00 | 55 798.00 | | 55 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 824.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 090.00 | 28 838.00 | | 35 090.00 |
252 Charges sociales | 2 116.00 | 4 968.00 | | 2 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 815.00 | 3 023.00 | | 2 815.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 313 675.00 | 326 516.00 | | 313 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 801.00 | 21 794.00 | | -8 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | 1 247.00 | | 365.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 172.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 627.00 | 20 387.00 | | -9 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 987.00 | | | 21 987.00 |