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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 073.00 | 26 913.00 | 160.00 | 27 073.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 155.00 | 14 016.00 | 9 139.00 | 23 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 131.00 | 9 719.00 | 6 412.00 | 16 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 755.00 | 50 649.00 | 22 105.00 | 72 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 222.00 | | 257 222.00 | 257 222.00 |
BN En cours de production de biens | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 001.00 | 41 391.00 | 445 610.00 | 487 001.00 |
BZ Autres créances | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 614.00 | 41 391.00 | 834 224.00 | 875 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 369.00 | 92 040.00 | 856 329.00 | 948 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
DH Report à nouveau | -113 420.00 | | | -113 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 219.00 | -113 420.00 | | 118 219.00 |
DL TOTAL (I) | 100 356.00 | -17 863.00 | | 100 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 801.00 | 74 174.00 | | 16 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 709.00 | 64 209.00 | | 52 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 079.00 | 289 600.00 | | 383 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 098.00 | 89 936.00 | | 116 098.00 |
EA Autres dettes | 187 285.00 | 168 551.00 | | 187 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 973.00 | 686 470.00 | | 755 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 329.00 | 668 607.00 | | 856 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 454.00 | 614 388.00 | | 705 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 538.00 | | 15 216.00 | 57 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 474.00 | | 599.00 | 31 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | | 14 467.00 | 24 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 150.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 554.00 | 10 095.00 | | 40 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 298.00 | 3 615.00 | | 23 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 256.00 | 6 480.00 | | 17 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 119.00 | 10 271.00 | | 31 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 119.00 | 10 271.00 | | 31 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 119.00 | 10 271.00 | | 31 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 7 500.00 | 45 000.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 079.00 | 383 079.00 | | 383 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 285.00 | 187 285.00 | | 187 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 428 196.00 | | | 428 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 801.00 | 11 282.00 | 5 519.00 | 16 801.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 643.00 | 545 643.00 | | 545 643.00 |
VW T.V.A. | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 973.00 | 705 454.00 | 50 519.00 | 755 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 1 764.00 | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 730.00 | 95 184.00 | | 163 730.00 |
ST Autres comptes | 347 358.00 | 217 559.00 | | 347 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 470.00 | 39 198.00 | | 54 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 011.00 | 20 555.00 | | 15 011.00 |
YT Sous‐traitance | 162 439.00 | 133 616.00 | | 162 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 428.00 | 5 551.00 | | 7 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | 2 798.00 | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 344.00 | 4 562.00 | | 9 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 111.00 | 370 870.00 | | 654 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 803.00 | 228 946.00 | | 359 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 424.00 | 491 108.00 | | 735 424.00 |