| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 506.00 | 23 818.00 | 14 688.00 | 38 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 176.00 | 18 745.00 | 21 431.00 | 40 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 347.00 | 72 623.00 | 53 723.00 | 126 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 796.00 | | 260 796.00 | 260 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 900.00 | 135 434.00 | 300 466.00 | 435 900.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 935 439.00 | 135 434.00 | 800 005.00 | 935 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 785.00 | 208 058.00 | 853 728.00 | 1 061 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 598.00 | 68 092.00 | | 130 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 200.00 | 85 006.00 | | 99 200.00 |
DL TOTAL (I) | 295 798.00 | 219 098.00 | | 295 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 138.00 | 77 831.00 | | 116 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037.00 | 37 538.00 | | 30 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 735.00 | 276 178.00 | | 257 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 017.00 | 110 268.00 | | 124 017.00 |
EA Autres dettes | 30 003.00 | 45 609.00 | | 30 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 930.00 | 547 424.00 | | 557 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 728.00 | 766 522.00 | | 853 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 427.00 | 463 916.00 | | 457 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 799 299.00 | 64.00 | 2 799 363.00 | 2 799 299.00 |
FG Production vendue services | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 540.00 | 64.00 | 2 803 603.00 | 2 803 540.00 |
FM Production stockée | | | 18 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 249.00 | |
GE Autres charges | | | 11 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 772.00 | 13 210.00 | | 8 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 253.00 | 21 922.00 | | 36 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 729.00 | 2 847 225.00 | | 2 839 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 529.00 | 2 762 219.00 | | 2 740 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 200.00 | 85 006.00 | | 99 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 264.00 | | 26 228.00 | 105 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 126 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 78 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 394.00 | | 16 434.00 | 67 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | 9 794.00 | 2 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 821.00 | 11 802.00 | | 60 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 570.00 | 490.00 | | 29 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | 11 313.00 | | 31 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 503.00 | 26 249.00 | 317.00 | 109 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 503.00 | 26 249.00 | 317.00 | 109 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 503.00 | 26 249.00 | 317.00 | 109 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 249.00 | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 735.00 | 257 735.00 | | 257 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 274 513.00 | 274 513.00 | | 274 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 138.00 | 38 135.00 | 45 273.00 | 116 138.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 445.00 | 464 445.00 | | 464 445.00 |
VW T.V.A. | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 930.00 | 457 427.00 | 67 773.00 | 557 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | 8 010.00 | | 7 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 034.00 | 129 509.00 | | 124 034.00 |
ST Autres comptes | 221 454.00 | 263 422.00 | | 221 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 078.00 | 55 543.00 | | 83 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 571.00 | | |
YT Sous‐traitance | 94 418.00 | 83 470.00 | | 94 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | 3 159.00 | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 922.00 | 11 169.00 | | 10 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 550.00 | 572 482.00 | | 558 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 206.00 | 319 165.00 | | 344 206.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 984.00 | 531 944.00 | | 522 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |