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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 060.00 | 29 570.00 | 490.00 | 30 060.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 907.00 | 18 813.00 | 19 094.00 | 37 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 486.00 | 12 438.00 | 17 049.00 | 29 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 264.00 | 60 821.00 | 44 443.00 | 105 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 993.00 | 109 503.00 | 290 490.00 | 399 993.00 |
BZ Autres créances | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
CF Disponibilités | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 581.00 | 109 503.00 | 722 079.00 | 831 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 846.00 | 170 324.00 | 766 522.00 | 936 846.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 092.00 | 34 356.00 | | 68 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 006.00 | 56 236.00 | | 85 006.00 |
DL TOTAL (I) | 219 098.00 | 156 592.00 | | 219 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 831.00 | 69 441.00 | | 77 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 538.00 | 45 189.00 | | 37 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 178.00 | 371 264.00 | | 276 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 268.00 | 129 532.00 | | 110 268.00 |
EA Autres dettes | 45 609.00 | 22 357.00 | | 45 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 424.00 | 637 784.00 | | 547 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 522.00 | 794 376.00 | | 766 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 916.00 | 572 048.00 | | 463 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 229.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 521.00 | | 34 645.00 | 75 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 105 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 67 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 073.00 | | 2 987.00 | 32 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 328.00 | | 30 967.00 | 41 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 690.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 162.00 | 8 560.00 | 4 901.00 | 57 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 073.00 | 2 497.00 | | 27 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | 6 063.00 | 4 901.00 | 30 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 139.00 | 51 364.00 | | 58 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 139.00 | 51 364.00 | | 58 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 139.00 | 51 364.00 | | 58 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 7 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 178.00 | 276 178.00 | | 276 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 269 713.00 | 269 713.00 | | 269 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
VB T. V. A. | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 831.00 | 24 323.00 | 44 418.00 | 77 831.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 018.00 | 447 468.00 | 1 550.00 | 449 018.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 424.00 | 463 916.00 | 74 418.00 | 547 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | 9 724.00 | | 8 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 509.00 | 135 034.00 | | 129 509.00 |
ST Autres comptes | 263 422.00 | 289 749.00 | | 263 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 543.00 | 51 219.00 | | 55 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 283.00 | 10 053.00 | | 6 283.00 |
YT Sous‐traitance | 83 470.00 | 71 832.00 | | 83 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 2 824.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 169.00 | 12 548.00 | | 11 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 482.00 | 567 643.00 | | 572 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 165.00 | 337 049.00 | | 319 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 944.00 | 547 835.00 | | 531 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |