| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 241.00 | 33 585.00 | 12 656.00 | 46 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 142.00 | 36 909.00 | 7 233.00 | 44 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 047.00 | 100 555.00 | 37 493.00 | 138 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 478.00 | | 333 478.00 | 333 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 889.00 | 144 432.00 | 428 457.00 | 572 889.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 271 264.00 | | 271 264.00 | 271 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 208.00 | 144 432.00 | 1 087 775.00 | 1 232 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 255.00 | 244 987.00 | 1 125 268.00 | 1 370 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 283 254.00 | 215 512.00 | | 283 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 936.00 | 93 456.00 | | 152 936.00 |
DL TOTAL (I) | 502 191.00 | 374 968.00 | | 502 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 499.00 | 177 177.00 | | 143 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 037.00 | 40 038.00 | | 58 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 480.00 | 278 390.00 | | 227 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 566.00 | 100 633.00 | | 151 566.00 |
EA Autres dettes | 42 495.00 | 29 416.00 | | 42 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 078.00 | 625 653.00 | | 623 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 268.00 | 1 000 621.00 | | 1 125 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 347.00 | 459 654.00 | | 489 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 298 529.00 | | 3 298 529.00 | 3 298 529.00 |
FG Production vendue services | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 240.00 | | 3 301 240.00 | 3 301 240.00 |
FM Production stockée | | | 3 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 100.00 | 14 434.00 | | 25 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 316.00 | 35 779.00 | | 50 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 671.00 | 2 654 016.00 | | 3 338 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 735.00 | 2 560 559.00 | | 3 185 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 936.00 | 93 456.00 | | 152 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 217.00 | 1 164.00 | | 10 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 405.00 | | 5 641.00 | 132 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 741.00 | | 5 641.00 | 84 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 599.00 | 13 955.00 | | 86 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 539.00 | 13 955.00 | | 56 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 480.00 | 227 480.00 | | 227 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 400 704.00 | 400 704.00 | | 400 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 184.00 | 172 184.00 | | 172 184.00 |
VB T. V. A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 499.00 | 32 268.00 | 111 230.00 | 143 499.00 |
VI Groupe et associés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 126.00 | 613 126.00 | | 613 126.00 |
VW T.V.A. | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 077.00 | 489 346.00 | 133 730.00 | 623 077.00 |