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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 637.00 | 16 694.00 | 7 944.00 | 24 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 13 395.00 | 3 295.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 521.00 | 57 162.00 | 18 359.00 | 75 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 397.00 | | 266 397.00 | 266 397.00 |
BN En cours de production de biens | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 320.00 | 58 139.00 | 375 181.00 | 433 320.00 |
BZ Autres créances | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 155.00 | 58 139.00 | 776 017.00 | 834 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 676.00 | 115 301.00 | 794 376.00 | 909 676.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 424.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 356.00 | 31 134.00 | | 34 356.00 |
DH Report à nouveau | | -113 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 236.00 | 118 219.00 | | 56 236.00 |
DL TOTAL (I) | 156 592.00 | 100 356.00 | | 156 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 441.00 | 16 801.00 | | 69 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 189.00 | 52 709.00 | | 45 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 264.00 | 383 079.00 | | 371 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 532.00 | 116 098.00 | | 129 532.00 |
EA Autres dettes | 22 357.00 | 187 285.00 | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 784.00 | 755 973.00 | | 637 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 376.00 | 856 329.00 | | 794 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 048.00 | 705 454.00 | | 572 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 755.00 | | 2 766.00 | 72 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | | 2 041.00 | 39 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 725.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 649.00 | 6 513.00 | | 50 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 913.00 | 160.00 | | 26 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 6 353.00 | | 23 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 391.00 | 16 748.00 | | 41 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 391.00 | 16 748.00 | | 41 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 391.00 | 16 748.00 | | 41 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 7 500.00 | 37 500.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 264.00 | 371 264.00 | | 371 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 352 649.00 | | | 352 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
VB T. V. A. | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 212.00 | 17 977.00 | 28 236.00 | 46 212.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 360.00 | 519 485.00 | 875.00 | 520 360.00 |
VW T.V.A. | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 784.00 | 572 048.00 | 65 736.00 | 637 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | 6 157.00 | | 9 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 034.00 | 163 730.00 | | 135 034.00 |
ST Autres comptes | 289 749.00 | 347 358.00 | | 289 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 219.00 | 54 470.00 | | 51 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 796.00 | 15 011.00 | | 8 796.00 |
YT Sous‐traitance | 71 832.00 | 162 439.00 | | 71 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 428.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | 3 187.00 | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 548.00 | 9 344.00 | | 12 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 643.00 | 654 111.00 | | 567 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 049.00 | 359 803.00 | | 337 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 835.00 | 735 424.00 | | 547 835.00 |