| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 599.00 | 345.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944.00 | 1 599.00 | 345.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 608 146.00 | | 608 146.00 | 608 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 921.00 | | 654 921.00 | 654 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 865.00 | 1 599.00 | 655 266.00 | 656 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 385 487.00 | 283 198.00 | | 385 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 346.00 | 102 289.00 | | 95 346.00 |
DL TOTAL (I) | 486 333.00 | 390 987.00 | | 486 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 107.00 | | 24 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | 13 213.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 933.00 | 180 176.00 | | 168 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 266.00 | 571 162.00 | | 655 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 300.00 | | 737 300.00 | 737 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 300.00 | | 737 300.00 | 737 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 190.00 | 40 662.00 | | 37 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 323.00 | 706 356.00 | | 737 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 977.00 | 604 067.00 | | 641 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 346.00 | 102 289.00 | | 95 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 358 854.00 | 363 826.00 | | 358 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 326.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 326.00 | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 933.00 | 26 077.00 | | 168 933.00 |