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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 824.00 | 119.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944.00 | 1 824.00 | 119.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 838 073.00 | | 838 073.00 | 838 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 089.00 | | 865 089.00 | 865 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 032.00 | 1 824.00 | 865 208.00 | 867 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 579 415.00 | 480 833.00 | | 579 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 478.00 | 98 581.00 | | 105 478.00 |
DL TOTAL (I) | 690 393.00 | 584 915.00 | | 690 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 2 268.00 | | 25 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | 24 035.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 815.00 | 169 159.00 | | 174 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 208.00 | 754 073.00 | | 865 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 959.00 | 26 303.00 | | 31 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 022.00 | | 969 022.00 | 969 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 022.00 | | 969 022.00 | 969 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 137.00 | 35 857.00 | | 34 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 023.00 | 716 364.00 | | 969 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 545.00 | 617 783.00 | | 863 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 478.00 | 98 581.00 | | 105 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 105.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 105.00 | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 815.00 | 31 959.00 | | 174 815.00 |