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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 929.00 | 15.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944.00 | 1 929.00 | 15.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BZ Autres créances | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CF Disponibilités | 932 212.00 | | 932 212.00 | 932 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 157.00 | | 997 157.00 | 997 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 100.00 | 1 929.00 | 997 171.00 | 999 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 684 893.00 | 579 415.00 | | 684 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 900.00 | 105 478.00 | | 115 900.00 |
DL TOTAL (I) | 806 293.00 | 690 393.00 | | 806 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 25 057.00 | | 23 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 648.00 | 6 902.00 | | 14 648.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 879.00 | 174 815.00 | | 190 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 171.00 | 865 208.00 | | 997 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 023.00 | 31 959.00 | | 48 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 265.00 | | 826 265.00 | 826 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 265.00 | | 826 265.00 | 826 265.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 189.00 | 34 137.00 | | 38 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 269.00 | 969 023.00 | | 826 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 369.00 | 863 545.00 | | 710 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 900.00 | 105 478.00 | | 115 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 390 229.00 | 381 625.00 | | 390 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 105.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 105.00 | | 1 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 879.00 | 48 023.00 | | 190 879.00 |