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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 792.00 | | 286 792.00 | 286 792.00 |
AP Constructions | 775 290.00 | | 775 290.00 | 775 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | 40 361.00 | -36 868.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 575.00 | 40 361.00 | 1 025 214.00 | 1 065 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 321 764.00 | | 321 764.00 | 321 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 564.00 | | 369 564.00 | 369 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 139.00 | 40 361.00 | 1 394 778.00 | 1 435 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 918 195.00 | 800 793.00 | | 918 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 046.00 | 117 402.00 | | -71 046.00 |
DK Provisions réglementées | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DL TOTAL (I) | 881 389.00 | 923 695.00 | | 881 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 345.00 | 153 225.00 | | 164 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 23 732.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 524.00 | 2 476.00 | | 346 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 389.00 | 179 434.00 | | 513 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 778.00 | 1 103 129.00 | | 1 394 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 932.00 | 26 466.00 | | 349 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 591.00 | | 835 591.00 | 835 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 591.00 | | 835 591.00 | 835 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 740.00 | | | -28 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 356.00 | 38 774.00 | | 379 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 592.00 | 772 710.00 | | 835 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 638.00 | 655 307.00 | | 906 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 046.00 | 117 403.00 | | -71 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944.00 | | 1 063 631.00 | 1 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | | 1 063 631.00 | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 38 417.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 38 417.00 | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |