| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 719.00 | 224.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944.00 | 1 719.00 | 224.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 708 300.00 | | 708 300.00 | 708 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 849.00 | | 753 849.00 | 753 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 792.00 | 1 719.00 | 754 073.00 | 755 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 480 833.00 | 385 487.00 | | 480 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 581.00 | 95 346.00 | | 98 581.00 |
DL TOTAL (I) | 584 915.00 | 486 333.00 | | 584 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 24 430.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | 1 647.00 | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 159.00 | 168 933.00 | | 169 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 073.00 | 655 266.00 | | 754 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 303.00 | 26 077.00 | | 26 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 364.00 | | 716 364.00 | 716 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 364.00 | | 716 364.00 | 716 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 857.00 | 37 190.00 | | 35 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 364.00 | 737 323.00 | | 716 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 783.00 | 641 977.00 | | 617 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 581.00 | 95 346.00 | | 98 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 371 812.00 | 358 854.00 | | 371 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | 121.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 121.00 | | 1 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VP Divers | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 159.00 | 26 303.00 | | 169 159.00 |