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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 524.00 | 2 080.00 | 8 444.00 | 10 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 331.00 | 8 148.00 | 5 184.00 | 13 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 855.00 | 10 227.00 | 13 628.00 | 23 855.00 |
060 Stock marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 458.00 | 271.00 | 13 188.00 | 13 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 698.00 | 271.00 | 25 427.00 | 25 698.00 |
110 Total général Actif | 49 553.00 | 10 498.00 | 39 055.00 | 49 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 197.00 | 22 256.00 | | 22 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 411.00 | 106 546.00 | | 93 411.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 612.00 | 128 806.00 | | 115 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 944.00 | 40 944.00 | | 42 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -668.00 | 16.00 | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 24 661.00 | 30 314.00 | | 24 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 752.00 | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 051.00 | 36 816.00 | | 32 051.00 |
252 Charges sociales | 10 658.00 | 10 356.00 | | 10 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 095.00 | 2 582.00 | | 3 095.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 2.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 971.00 | 121 784.00 | | 113 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 641.00 | 7 023.00 | | 1 641.00 |
280 Produits financiers | | 62.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | 128.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 908.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | 6 048.00 | | 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |