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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 524.00 | 4 206.00 | 6 318.00 | 10 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 8 408.00 | 616.00 | 9 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 549.00 | 12 614.00 | 6 934.00 | 19 549.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
072 Créances – Autres | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
110 Total général Actif | 43 685.00 | 12 614.00 | 31 070.00 | 43 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 260.00 | 17 671.00 | | 28 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 804.00 | 88 149.00 | | 92 804.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | 4.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 408.00 | 105 824.00 | | 122 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 029.00 | 30 498.00 | | 27 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | -968.00 | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | -7.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 45 078.00 | 30 101.00 | | 45 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 110.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 450.00 | 37 471.00 | | 39 450.00 |
252 Charges sociales | 11 034.00 | 13 418.00 | | 11 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 357.00 | 2 438.00 | | 1 357.00 |
256 Dotations aux provisions | -271.00 | | | -271.00 |
262 Autres charges | 2 256.00 | 56.00 | | 2 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 774.00 | 114 117.00 | | 126 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 365.00 | -8 293.00 | | -4 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 166.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 478.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 262.00 | -8 936.00 | | -3 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |