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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
072 Créances – Autres | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
084 Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
110 Total général Actif | 31 788.00 | 11 125.00 | 20 664.00 | 31 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
252 Charges sociales | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 644.00 | | | 3 644.00 |