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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 524.00 | 3 153.00 | 7 371.00 | 10 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 10 014.00 | 3 358.00 | 13 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 896.00 | 13 167.00 | 10 729.00 | 23 896.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | 271.00 | 4 184.00 | 4 454.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 515.00 | 271.00 | 28 244.00 | 28 515.00 |
110 Total général Actif | 52 411.00 | 13 438.00 | 38 974.00 | 52 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 606.00 | 22 197.00 | | 21 606.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 842.00 | 93 411.00 | | 92 842.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 450.00 | 115 612.00 | | 114 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 554.00 | 42 944.00 | | 39 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 918.00 | -668.00 | | 918.00 |
242 Autres charges externes. | 20 432.00 | 24 661.00 | | 20 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 984.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 813.00 | 32 051.00 | | 39 813.00 |
252 Charges sociales | 12 956.00 | 10 658.00 | | 12 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 3 095.00 | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 244.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 248.00 | 113 971.00 | | 118 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 798.00 | 1 641.00 | | -3 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 516.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 045.00 | 946.00 | | -4 045.00 |