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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 524.00 | 4 206.00 | 6 318.00 | 10 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 245.00 | 11 272.00 | 1 973.00 | 13 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 769.00 | 15 478.00 | 8 291.00 | 23 769.00 |
060 Stock marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 898.00 | 271.00 | 12 627.00 | 12 898.00 |
072 Créances – Autres | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 271.00 | 26 541.00 | 26 812.00 |
110 Total général Actif | 50 581.00 | 15 748.00 | 34 832.00 | 50 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 671.00 | 21 606.00 | | 17 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 149.00 | 92 842.00 | | 88 149.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 824.00 | 114 450.00 | | 105 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 498.00 | 39 554.00 | | 30 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -968.00 | 918.00 | | -968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 30 101.00 | 20 432.00 | | 30 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 069.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 471.00 | 39 813.00 | | 37 471.00 |
252 Charges sociales | 13 418.00 | 12 956.00 | | 13 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 438.00 | 2 940.00 | | 2 438.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 567.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 117.00 | 118 248.00 | | 114 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 293.00 | -3 798.00 | | -8 293.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 247.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 936.00 | -4 045.00 | | -8 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104.00 | | | 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |