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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
AH Fonds commercial | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 038.00 | 15 140.00 | 9 897.00 | 25 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 866.00 | 35 445.00 | 11 422.00 | 46 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 927.00 | 195 428.00 | 67 499.00 | 262 927.00 |
BN En cours de production de biens | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BT Marchandises | 474 298.00 | 6 429.00 | 467 869.00 | 474 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 154.00 | 27 214.00 | 1 461 940.00 | 1 489 154.00 |
BZ Autres créances | 262 601.00 | | 262 601.00 | 262 601.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 670.00 | 33 643.00 | 2 364 027.00 | 2 397 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 597.00 | 229 071.00 | 2 431 526.00 | 2 660 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
DH Report à nouveau | -28 579.00 | -25 739.00 | | -28 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 948.00 | -2 840.00 | | 82 948.00 |
DL TOTAL (I) | 167 541.00 | 84 594.00 | | 167 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 245 457.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 400.00 | 322 517.00 | | 95 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 286.00 | 828 872.00 | | 865 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 527.00 | 541 114.00 | | 725 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 771.00 | 372 230.00 | | 527 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 984.00 | 2 310 191.00 | | 2 263 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 526.00 | 2 394 784.00 | | 2 431 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 984.00 | 2 310 191.00 | | 2 263 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 809.00 | | 6 118.00 | 256 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 253.00 | | | 184 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 487.00 | | 4 418.00 | 67 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 1 700.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 141.00 | 13 287.00 | | 182 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 13 287.00 | | 37 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 567.00 | | 5 138.00 | 11 567.00 |
6T Sur comptes clients | 38 505.00 | | 11 292.00 | 38 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 072.00 | | 16 429.00 | 50 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 072.00 | | 16 429.00 | 50 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 286.00 | 865 286.00 | | 865 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 771.00 | 527 771.00 | | 527 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 792.00 | | | 1 454 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VC Groupe et associés | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
VP Divers | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 363.00 | | | 162 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 887.00 | 1 920 887.00 | | 1 920 887.00 |
VW T.V.A. | 535 569.00 | 535 569.00 | | 535 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 584.00 | 2 168 584.00 | | 2 168 584.00 |