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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
AH Fonds commercial | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
AP Constructions | 9 687.00 | 296.00 | 9 391.00 | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 878.00 | 46 223.00 | 45 655.00 | 91 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 674.00 | 81 092.00 | 66 582.00 | 147 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 535.00 | 276 514.00 | 224 021.00 | 500 535.00 |
BT Marchandises | 1 465 638.00 | 119 683.00 | 1 345 955.00 | 1 465 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 708.00 | 19 677.00 | 1 661 031.00 | 1 680 708.00 |
BZ Autres créances | 745 076.00 | | 745 076.00 | 745 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 261.00 | 139 360.00 | 3 795 901.00 | 3 935 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 795.00 | 415 874.00 | 4 019 922.00 | 4 435 795.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DG Autres réserves | 186 307.00 | | | 186 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 763.00 | 196 113.00 | | 314 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 876.00 | 696 113.00 | | 1 010 876.00 |
DP Provisions pour risques | 66 471.00 | 60 738.00 | | 66 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 471.00 | 60 738.00 | | 66 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 755.00 | 11 631.00 | | 632 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 948.00 | 1 229 576.00 | | 1 146 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 603.00 | 812 759.00 | | 756 603.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 13 881.00 | | 7 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 759.00 | 585 172.00 | | 398 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 575.00 | 2 939 831.00 | | 2 942 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 922.00 | 3 696 682.00 | | 4 019 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 333 027.00 | | 6 333 027.00 | 6 333 027.00 |
FG Production vendue services | 1 581 606.00 | | 1 581 606.00 | 1 581 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 633.00 | | 7 914 633.00 | 7 914 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 153 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 559.00 | |
GE Autres charges | | | 352 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 662.00 | 8 223 678.00 | | 8 132 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 899.00 | 8 027 565.00 | | 7 817 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 763.00 | 196 113.00 | | 314 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 605.00 | | 110 930.00 | 389 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 313.00 | | | 203 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 922.00 | | 95 317.00 | 153 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 370.00 | | 15 613.00 | 32 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 775.00 | 27 738.00 | | 248 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 872.00 | 27 738.00 | | 99 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 738.00 | 23 559.00 | 17 826.00 | 60 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 718.00 | 114 836.00 | 158 871.00 | 163 718.00 |
6T Sur comptes clients | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 395.00 | 114 836.00 | 158 871.00 | 183 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 133.00 | 138 395.00 | 176 697.00 | 244 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 395.00 | 162 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 948.00 | 1 146 948.00 | | 1 146 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 759.00 | 398 759.00 | | 398 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 188.00 | 1.00 | 25 187.00 | 25 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 746.00 | 1.00 | 19 745.00 | 19 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 060.00 | 1 656 060.00 | | 1 656 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 648.00 | 1.00 | 24 647.00 | 24 648.00 |
VB T. V. A. | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VC Groupe et associés | 632 317.00 | 632 317.00 | | 632 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 612.00 | 625 612.00 | | 625 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 143.00 | 4 073.00 | 3 070.00 | 7 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 533.00 | 423 533.00 | | 423 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 556.00 | 2 444 977.00 | 69 579.00 | 2 514 556.00 |
VW T.V.A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 576.00 | 2 939 506.00 | 3 070.00 | 2 942 576.00 |