| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
AH Fonds commercial | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
AP Constructions | 9 687.00 | 2 233.00 | 7 454.00 | 9 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 178.00 | 77 455.00 | 33 723.00 | 111 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 672.00 | 126 658.00 | 43 014.00 | 169 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 598.00 | 355 249.00 | 182 349.00 | 537 598.00 |
BT Marchandises | 3 854 774.00 | 130 633.00 | 3 724 141.00 | 3 854 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 425.00 | 18 216.00 | 3 548 209.00 | 3 566 425.00 |
BZ Autres créances | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605 756.00 | 148 849.00 | 7 456 907.00 | 7 605 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 353.00 | 504 098.00 | 7 639 256.00 | 8 143 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
DG Autres réserves | 335 105.00 | 485 332.00 | | 335 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 070.00 | -150 227.00 | | 228 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 719.00 | 860 649.00 | | 1 088 719.00 |
DP Provisions pour risques | 54 699.00 | 67 821.00 | | 54 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 699.00 | 67 821.00 | | 54 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 549.00 | 340 774.00 | | 759 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 693.00 | 751 283.00 | | 3 598 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 157.00 | 1 284 636.00 | | 1 255 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 062.00 | 675 521.00 | | 725 062.00 |
EA Autres dettes | 33 882.00 | 497.00 | | 33 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 494.00 | 307 194.00 | | 123 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 838.00 | 3 359 905.00 | | 6 495 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 256.00 | 4 288 375.00 | | 7 639 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 342 227.00 | | 9 342 227.00 | 9 342 227.00 |
FG Production vendue services | 1 983 663.00 | | 1 983 663.00 | 1 983 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 325 890.00 | | 11 325 890.00 | 11 325 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 126 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 629 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 064 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 250.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 6 685.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 6 685.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -6 435.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 344.00 | -50 862.00 | | 79 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 408 374.00 | 9 902 560.00 | | 11 408 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 303.00 | 10 052 787.00 | | 11 180 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 070.00 | -150 228.00 | | 228 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 365.00 | | 6 932.00 | 536 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 43 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 537 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 290 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 313.00 | | | 203 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 219.00 | | 4 317.00 | 287 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 833.00 | | 2 615.00 | 45 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 412.00 | 41 837.00 | 1 000.00 | 314 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 509.00 | 41 837.00 | 1 000.00 | 165 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 821.00 | 20 650.00 | 33 772.00 | 67 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 296.00 | 32 520.00 | 9 183.00 | 107 296.00 |
6T Sur comptes clients | 18 407.00 | | 191.00 | 18 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 703.00 | 32 520.00 | 9 374.00 | 125 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 524.00 | 53 170.00 | 43 146.00 | 193 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 170.00 | 33 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598 693.00 | 3 598 693.00 | | 3 598 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 157.00 | 1 255 157.00 | | 1 255 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 564.00 | 265 564.00 | | 265 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 054.00 | 1.00 | 3 053.00 | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 544 764.00 | 3 544 764.00 | | 3 544 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 661.00 | 1.00 | 21 660.00 | 21 661.00 |
VB T. V. A. | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 549.00 | 759 549.00 | | 759 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 730.00 | 3 729 323.00 | 65 407.00 | 3 794 730.00 |
VW T.V.A. | 284 101.00 | 284 101.00 | | 284 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495 836.00 | 6 495 836.00 | | 6 495 836.00 |