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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
AH Fonds commercial | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 410.00 | 34 714.00 | 22 696.00 | 57 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 512.00 | 65 158.00 | 31 353.00 | 96 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 605.00 | 248 775.00 | 140 830.00 | 389 605.00 |
BT Marchandises | 1 184 820.00 | 163 718.00 | 1 021 102.00 | 1 184 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 999.00 | 19 677.00 | 1 895 322.00 | 1 914 999.00 |
BZ Autres créances | 368 975.00 | | 368 975.00 | 368 975.00 |
CF Disponibilités | 158 587.00 | | 158 587.00 | 158 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 867.00 | | 111 867.00 | 111 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 247.00 | 183 395.00 | 3 555 852.00 | 3 739 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 852.00 | 432 170.00 | 3 696 682.00 | 4 128 852.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 79 120.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 880.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 57 541.00 | | |
DH Report à nouveau | | -268 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 113.00 | -135 899.00 | | 196 113.00 |
DL TOTAL (I) | 696 113.00 | -237 197.00 | | 696 113.00 |
DP Provisions pour risques | 60 738.00 | 22 843.00 | | 60 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 738.00 | 22 843.00 | | 60 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 813.00 | 1 308 091.00 | | 286 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 576.00 | 585 610.00 | | 1 229 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 759.00 | 440 480.00 | | 812 759.00 |
EA Autres dettes | 13 881.00 | 7 594.00 | | 13 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 172.00 | 293 519.00 | | 585 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 831.00 | 2 635 293.00 | | 2 939 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 682.00 | 2 420 939.00 | | 3 696 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728 841.00 | | 6 728 841.00 | 6 728 841.00 |
FG Production vendue services | 1 437 218.00 | | 1 437 218.00 | 1 437 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 059.00 | | 8 166 059.00 | 8 166 059.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 837 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 885.00 | |
GE Autres charges | | | 440 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | 4 360.00 | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470.00 | 24 000.00 | | 4 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 920.00 | 28 360.00 | | 30 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382.00 | 23 143.00 | | 12 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 538.00 | 5 218.00 | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 678.00 | 1 737 002.00 | | 8 223 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 565.00 | 1 872 902.00 | | 8 027 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 113.00 | -135 900.00 | | 196 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 551.00 | | 29 054.00 | 360 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 313.00 | | | 203 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 863.00 | | 26 059.00 | 127 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 374.00 | | 2 995.00 | 29 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 251.00 | 23 524.00 | | 225 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 475.00 | 2 428.00 | | 146 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 776.00 | 21 096.00 | | 78 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 843.00 | 60 738.00 | 22 843.00 | 22 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 081.00 | 161 070.00 | 7 433.00 | 10 081.00 |
6T Sur comptes clients | 21 558.00 | | 1 881.00 | 21 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 639.00 | 161 070.00 | 9 314.00 | 31 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 483.00 | 221 808.00 | 32 158.00 | 54 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 955.00 | 9 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 813.00 | 286 813.00 | | 286 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 576.00 | 1 229 576.00 | | 1 229 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 227.00 | 166 227.00 | | 166 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 172.00 | 585 172.00 | | 585 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | 1.00 | 4 745.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 352.00 | 1 890 352.00 | | 1 890 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 648.00 | 1.00 | 24 647.00 | 24 648.00 |
VB T. V. A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 192.00 | 4 048.00 | 7 144.00 | 11 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 275.00 | 337 275.00 | | 337 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 161.00 | 2 371 194.00 | 53 967.00 | 2 425 161.00 |
VW T.V.A. | 500 775.00 | 500 775.00 | | 500 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 832.00 | 2 932 688.00 | 7 144.00 | 2 939 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |