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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 903.00 | 145 317.00 | 3 586.00 | 148 903.00 |
AH Fonds commercial | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 060.00 | 22 539.00 | 24 521.00 | 47 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 840.00 | 48 035.00 | 29 805.00 | 77 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 796.00 | 215 891.00 | 137 905.00 | 353 796.00 |
BN En cours de production de biens | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BT Marchandises | 657 856.00 | 10 673.00 | 647 183.00 | 657 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 404.00 | 23 439.00 | 869 964.00 | 893 404.00 |
BZ Autres créances | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 602.00 | 34 112.00 | 1 721 490.00 | 1 755 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 398.00 | 250 003.00 | 1 859 395.00 | 2 109 398.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 541.00 | 3 173.00 | | 57 541.00 |
DH Report à nouveau | | -28 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 840.00 | 82 948.00 | | -268 840.00 |
DL TOTAL (I) | -101 299.00 | 167 541.00 | | -101 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 796.00 | 50 000.00 | | 54 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 366.00 | 865 286.00 | | 791 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 618.00 | 725 527.00 | | 553 618.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 385.00 | 527 771.00 | | 531 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 693.00 | 2 263 984.00 | | 1 960 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 395.00 | 2 431 526.00 | | 1 859 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 025.00 | 2 263 984.00 | | 1 934 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 927.00 | | 99 393.00 | 262 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 25 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 524.00 | 353 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 124 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 253.00 | | 19 060.00 | 184 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | | 58 495.00 | 71 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 21 837.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 428.00 | 22 569.00 | 2 106.00 | 195 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 843.00 | 474.00 | | 144 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 585.00 | 22 095.00 | 2 106.00 | 50 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 429.00 | 4 244.00 | | 6 429.00 |
6T Sur comptes clients | 27 214.00 | 3 440.00 | 7 214.00 | 27 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 643.00 | 7 684.00 | 7 214.00 | 33 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 643.00 | 7 684.00 | 7 214.00 | 33 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 683.00 | 7 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 366.00 | 791 366.00 | | 791 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 385.00 | 531 385.00 | | 531 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 863 242.00 | 863 242.00 | | 863 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 796.00 | 28 128.00 | 26 668.00 | 54 796.00 |
VI Groupe et associés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VP Divers | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 397.00 | 1 066 863.00 | 22 534.00 | 1 089 397.00 |
VW T.V.A. | 261 216.00 | 261 216.00 | | 261 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 693.00 | 1 934 025.00 | 26 668.00 | 1 960 693.00 |