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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 624 400.00 | | 624 400.00 | 624 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 675.00 | 17 269.00 | 2 407.00 | 19 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 367.00 | 37 491.00 | 638 876.00 | 676 367.00 |
BT Marchandises | 88 717.00 | 5 600.00 | 83 117.00 | 88 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 673.00 | 52 717.00 | 474 956.00 | 527 673.00 |
BZ Autres créances | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 158.00 | 58 317.00 | 722 841.00 | 781 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 525.00 | 95 808.00 | 1 361 717.00 | 1 457 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DG Autres réserves | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DH Report à nouveau | -53 749.00 | | | -53 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
DL TOTAL (I) | 211 741.00 | | | 211 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 055.00 | | | 118 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 028.00 | | | 609 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 948.00 | | | 136 948.00 |
EA Autres dettes | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 975.00 | | | 1 149 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 717.00 | | | 1 361 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 704.00 | | | 1 110 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 124.00 | | 2 777 124.00 | 2 777 124.00 |
FG Production vendue services | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 331.00 | | 2 887 331.00 | 2 887 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 18 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 397.00 | | | 2 952 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 311.00 | | | 2 903 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 367.00 | | | 676 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 794.00 | | | 642 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 391.00 | 3 100.00 | | 34 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717.00 | 110.00 | | 1 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | 2 481.00 | | 15 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | 507.00 | | 16 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 027.00 | 609 027.00 | | 609 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 459 193.00 | | | 459 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
VB T. V. A. | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VC Groupe et associés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 054.00 | 78 783.00 | 39 271.00 | 118 054.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 587.00 | 685 518.00 | 12 068.00 | 697 587.00 |
VW T.V.A. | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 975.00 | 1 110 704.00 | 39 271.00 | 1 149 975.00 |